JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,390 | 37,718 |
| 減価償却費 | 76,598 | 78,134 |
| のれん償却額 | 1,281 | 1,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,387 | -1,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,726 | -9,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,632 | 15,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,004 | -3,539 |
| 支払利息及び割引料 | 24,772 | 21,105 |
| 不動産賃貸収入 | -53,012 | － |
| 不動産賃貸費用 | 26,593 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,613 | 679,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,103 | -458,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,275 | -217,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,886 | -7,612 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,720 | 91,606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 192,773 | 166,383 |
| 小計 | -331,459 | 386,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,975 | 3,539 |
| 利息の支払額 | -25,672 | -21,544 |
| 法人税等の支払額 | -60,477 | -23,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414,634 | 344,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -86,251 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 62,976 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -14,710 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,194 | -1,255 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 359,299 |
| 固定資産の取得による支出 | -114,399 | -61,330 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -29,100 | -9,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,428 | 200,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 487,255 | 262,844 |
| 短期借入金の返済による支出 | -438,860 | -899,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,504 | -87,667 |
| 株式の発行による収入 | 920,420 | 6,072 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,420 | － |
| リース債務の返済による支出 | -32,463 | -17,573 |
| 配当金の支払額 | -30,562 | -49,928 |
| その他 | 2,123 | -941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,988 | -786,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,689 | 40,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,764 | -200,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,874 | 561,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
