JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,794 | 1,070,390 |
| 減価償却費 | 62,395 | 72,310 |
| のれん償却額 | 1,151 | 23,458 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -724,119 |
| 固定資産除却損 | 831 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,480 | -13,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,547 | 1,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,488 | 2,103 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,167 | 805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,395 | -36,723 |
| 支払利息及び割引料 | 26,702 | 34,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,795 | -627,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -414,492 | 55,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334,563 | -55,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,794 | 19,796 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 457,741 | 42,655 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -348,324 | 232,333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,419 | -12,232 |
| 小計 | 454,505 | 86,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,309 | 35,034 |
| 利息の支払額 | -27,618 | -28,928 |
| 法人税等の支払額 | -97,333 | -273,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,863 | -181,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 128,310 | 203,452 |
| 定期預金の預入による支出 | -39,022 | -389,467 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3,136,055 |
| 固定資産の取得による支出 | -31,967 | -6,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,900 | -106,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,972 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 106,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -407,006 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 1,365 | -983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,215 | 2,533,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,999,984 | 3,105,739 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,230,075 | -4,103,865 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,350 | -1,532,803 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,068 | 5,698 |
| リース債務の返済による支出 | -5,264 | -7,225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,523 |
| 配当金の支払額 | -93,023 | -100,852 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580,339 | -1,765,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,856 | -21,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 907,843 | 565,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,726 | 2,122,893 |
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