JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,070,390 | 711,956 |
| 減価償却費 | 72,310 | 103,400 |
| のれん償却額 | 23,458 | 24,754 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -724,119 | -528,008 |
| 固定資産除却損 | 43 | 173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -81,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,510 | -6,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,871 | 6,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,103 | 165,927 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 805 | 42,168 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -1,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,723 | -44,305 |
| 支払利息及び割引料 | 34,710 | 39,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -627,621 | -784,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,082 | -405,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,162 | 670,737 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -1,539,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,796 | -51,560 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 42,655 | 9,003 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 232,333 | 104,600 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,232 | -60,623 |
| 小計 | 86,193 | -1,623,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,034 | 42,301 |
| 利息の支払額 | -28,928 | -40,359 |
| 法人税等の支払額 | -273,965 | -324,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,667 | -1,945,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 203,452 | 231,447 |
| 定期預金の預入による支出 | -389,467 | -312,561 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,136,055 | 1,567,920 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,686 | -27,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,773 | -185,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 444,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,972 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 106,701 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,619 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -407,006 | － |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -983 | -16,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,318 | 1,712,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,105,739 | 2,578,132 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,103,865 | -1,318,173 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,532,803 | -461,024 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -225,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,698 | 8,646 |
| リース債務の返済による支出 | -7,225 | -7,343 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,523 | -7,257 |
| 配当金の支払額 | -100,852 | -205,362 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,169 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,765,002 | 362,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,481 | -11,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,167 | 117,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,122,893 | 2,401,995 |
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