JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 711,956 | 615,258 |
| 減価償却費 | 103,400 | 111,952 |
| のれん償却額 | 24,754 | 13,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -528,008 | － |
| 固定資産除却損 | 173 | 1,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,952 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,113 | 9,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,705 | 66,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165,927 | -170 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 42,168 | 4,432 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,167 | 3,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,305 | -9,665 |
| 支払利息及び割引料 | 39,535 | 33,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -784,184 | -354,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -405,077 | -285,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 670,737 | -422,871 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,539,140 | -2,029,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,560 | -178,578 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,003 | 256,929 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 104,600 | 232,438 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,623 | -176,870 |
| 小計 | -1,623,171 | -2,109,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,301 | 9,582 |
| 利息の支払額 | -40,359 | -38,782 |
| 法人税等の支払額 | -324,447 | -632,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,945,676 | -2,771,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 231,447 | 264,034 |
| 定期預金の預入による支出 | -312,561 | -46,752 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,567,920 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -27,146 | -137,866 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185,539 | -470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444,390 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,619 | 291 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -16,822 | -2,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,712,307 | 54,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,578,132 | 4,392,445 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,318,173 | -4,408,680 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,628,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,024 | -337,530 |
| 社債の償還による支出 | -225,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 8,646 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,343 | -7,611 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,257 | － |
| 配当金の支払額 | -205,362 | -207,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,617 | 2,059,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,646 | -4,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,601 | -662,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,401,995 | 1,688,388 |
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