JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,258 | 1,341,671 |
| 減価償却費 | 111,952 | 114,010 |
| のれん償却額 | 13,103 | 3,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -449 |
| 固定資産除却損 | 1,272 | 1,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,336 | 11,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,341 | 21,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | 25,524 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,432 | 6,902 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,589 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,665 | -10,406 |
| 支払利息及び割引料 | 33,649 | 32,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,349 | -209,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -285,724 | -155,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422,871 | -478,435 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,029,705 | 1,362,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178,578 | 56,773 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 256,929 | 262,488 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 232,438 | 84,924 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -176,870 | -35,533 |
| 小計 | -2,109,632 | 2,436,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,582 | 10,282 |
| 利息の支払額 | -38,782 | -34,747 |
| 法人税等の支払額 | -632,310 | -287,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,771,142 | 2,124,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 264,034 | 208,586 |
| 定期預金の預入による支出 | -46,752 | -700,000 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 450 |
| 固定資産の取得による支出 | -137,866 | -102,657 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,002 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | -459 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,548 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 291 | 174 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -2,526 | 15,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,708 | -587,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,392,445 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,408,680 | -1,025,502 |
| 長期借入れによる収入 | 2,628,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,530 | -2,639,903 |
| リース債務の返済による支出 | -7,611 | -7,182 |
| 配当金の支払額 | -207,534 | -277,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,059,088 | -1,250,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,897 | 21,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662,243 | 308,102 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,688,388 | 3,320,774 |
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