減価償却費

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億2百万円増加し、15億57百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フロ-は、税金等調整前当期純利益7億34百万円、減価償却費1億26百万円、仕入債務の増加6億41百万円等の増加要因に対し、未成工事受入金の減少1億78百万円、棚卸資産の減少1億31百万円等の減少要因により、6億96百万円の収入(前連結会計年度は11億58百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フロ-は、定期預金の払戻による収入1億50百万円、投資有価証券の売却による収入1億4百万円等の増加要因に対し、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2億57百万円、投資有価証券の取得による支出99百万円等の減少要因により、1億85百万円の支出(前連結会計年度は23億85百万円の支出)となりました。

2022/11/25 15:12