営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億62百万円減少し、16億88百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益6億15百万円、未成工事受入金の増加額2億56百万円等の増加要因に対し、売上債権の増加3億54百万円、販売用不動産の増加額20億29百万円、法人税等の支払額6億32百万円等の減少要因により、27億71百万円の支出(前中間連結会計期間は19億45百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入2億64百万円等の増加要因に対し、固定資産の取得による支出1億37百万円等の減少要因により、54百万円の収入(前中間連結会計期間は17億12百万円の収入)となりました。

2025/04/14 16:27