営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、26億78百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、2億5百万円となりました。これは主に、売上債権の減少額5億35百万円が計上された一方で、仕入債務の減少額6億25百万円、法人税等の支払額1億22百万円が計上されたこと等によるものであります。

2019/02/13 16:14