有価証券報告書-第16期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 421,054 | 747,186 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,055 | 33,791 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 2,628 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △77 | ― | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 329 | ― | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 10,558 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △5 | |||||||||
| 受取利息 | △39 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 957 | 595 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △375,224 | 560,505 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 265,906 | △770,138 | |||||||||
| その他 | 59,668 | △145,736 | |||||||||
| 小計 | 433,191 | 428,797 | |||||||||
| 利息の受取額 | 39 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △952 | △593 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △219,446 | △60,699 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,831 | 367,534 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,929 | △5,030 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | ※2 △45,454 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 79,896 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,000 | △20,200 | |||||||||
| その他 | ― | 132 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,966 | △70,553 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △79,992 | △79,992 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △72,416 | △72,531 | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | △10,258 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,834 | 25,774 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △34 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,832 | △126,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,965 | 170,197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,946,851 | 3,043,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,043,817 | ※1 3,214,015 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
