有価証券報告書-第18期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 496,942 | 481,190 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,826 | 30,745 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,512 | 10,512 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △118,460 | |||||||||
| 情報セキュリティ対策費 | 96,011 | 45,660 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △300 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △32 | △33 | |||||||||
| 支払利息 | 213 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △98,454 | 6,229 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 297,271 | 462,840 | |||||||||
| その他 | △25,850 | 9,851 | |||||||||
| 小計 | 796,140 | 928,534 | |||||||||
| 利息の受取額 | 32 | 33 | |||||||||
| 利息の支払額 | △208 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △311,965 | △93,645 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 118,460 | |||||||||
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | △57,611 | △84,060 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,388 | 869,322 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,136 | △4,090 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,891 | △38,682 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,100 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,128 | △42,773 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,032 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △88,893 | △89,628 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,420 | 17,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △156,505 | △71,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,755 | 754,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,214,015 | 3,365,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,365,770 | ※1 4,120,490 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
