有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	60,258	40,008	0.50	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	59,972	19,964	0.50	2025年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/03/28 16:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ109,900千円減少し、1,316,545千円となりました。これは主に、流動負債のその他が49,486千円、未払法人税等が14,922千円増加した一方で、未払金が75,488千円、長期借入金が40,008千円、契約負債が22,845千円、1年内返済予定の長期借入金が20,250千円、買掛金が15,717千円減少したことによるものであります。
(純資産)

2024/03/28 16:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

区分	時価(千円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金及び保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)の時価は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等、適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

2024/03/28 16:05