ピクスタ（3416）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月3日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 98,441 | 74,694 |
| 減価償却費 | 1,302 | 843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | 92 |
| 株式交付費 | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
| 支払利息 | 242 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | -1,144 | -258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,042 | -39,677 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,550 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,861 | 22,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,637 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,224 | |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 663 | -203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,051 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,269 | 25,990 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 741 | |
| その他 | 738 | -5,316 |
| 小計 | 134,130 | 78,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | -171 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -7,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,450 | 70,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -7,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,367 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | -25,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,324 | -7,732 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,600 | 7,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,276 | -452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,144 | 258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,790 | 45,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,651 | 326,695 |
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