営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より55,079千円増加し、930,632千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は137,358千円(前年同四半期は7,187千円の支出)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益の計上62,552千円及び前受金の増加46,779千円、減価償却費36,521千円であり、主な支出要因は、仕入債務の減少20,737千円であります。

2018/08/13 15:33