営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より117,254千円増加し、1,167,737千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は443千円(前年同四半期は103,705千円の収入)となりました。主な収入要因は、減損損失113,950千円及び前受金の増加61,363千円、減価償却費45,566千円であり、主な支出要因は、税金等調整前四半期純損失の計上121,825千円及び未払金の減少69,364千円、法人税等の支払額28,641千円であります。

2020/08/14 15:32