営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,292,158千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は196,258千円(前連結会計年度は226,081千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が94,970千円となったこと、定額制売上の増加に伴い売上債権が69,704千円増加したこと、法人税等の支払額が57,808千円となった一方、減価償却費を111,792千円、減損損失を113,950千円計上したこと、定額制販売の増加に伴い前受金が101,028千円増加したことによるものであります。

2021/03/25 15:05