営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より197,979千円増加し、1,490,138千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は234,127千円(前年同四半期は443千円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益の計上76,853千円、前受金の増加73,656千円、減価償却費62,261千円であり、主な支出要因は、未払金の減少35,190千円であります。

2021/08/16 15:03