営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より18,388千円増加し、1,489,160千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は122,722千円(前年同四半期は95,440千円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益の計上205,739千円、契約負債の増加40,921千円、売上債権の減少10,106千円であり、主な支出要因は、未払金の減少73,695千円であります。

2023/08/14 15:08