アイビーシー（3920）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月4日 10:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,035 | 207,641 |
| 減価償却費 | 21,452 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | |
| 受取利息 | -66 | |
| 保険転換差益 | -1,833 | |
| 支払利息 | 2,131 | |
| 支払保証料 | 780 | |
| 支払手数料 | 1,744 | |
| 固定資産除却損 | 41 | |
| 関係会社株式評価損 | 8,103 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -825 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,004 | |
| 本社移転費用 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,915 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,625 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,484 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 350 | |
| 前払金の増減額（△は増加） | 621 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,787 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,565 | |
| その他 | -536 | |
| 小計 | 171,573 | |
| 利息の受取額 | 103 | |
| 利息の支払額 | -2,701 | |
| 本社移転費用の支払額 | -6,531 | |
| 法人税等の支払額 | -56,745 | |
| 法人税等の還付額 | 10 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,708 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,548 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,981 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,458 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,994 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,000 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,387 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,004 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,617 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,030 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,313 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -5,490 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,445 | |
| その他 | -413 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,338 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,016 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
