キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3986万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7636万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3164万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 通期 | 124 | -12 | 535 | 111 | -10 | 873 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | -34 | 0 | 10 | -34 | -1 | 849 | 通期 | 91 | -70 | -31 | 21 | -26 | 862 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | -59 | -29 | -46 | -88 | -23 | 728 | 通期 | -44 | -58 | -38 | -102 | -28 | 723 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 25 | -28 | 36 | -3 | -21 | 756 | 通期 | 190 | -81 | 33 | 109 | -29 | 864 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -71 | -129 | 24 | -199 | -12 | 726 | 通期 | -12 | -415 | 408 | -427 | -139 | 925 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 50 | -90 | -53 | -40 | -78 | 832 | 通期 | 85 | -142 | 362 | -58 | -91 | 1,229 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 226 | -294 | 11 | -68 | -14 | 1,172 | 通期 | 446 | -320 | -51 | 127 | -28 | 1,305 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 97 | -184 | 19 | -87 | -17 | 1,238 | 通期 | 343 | -199 | -42 | 143 | -31 | 1,406 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 195 | -20 | -82 | 175 | -15 | 1,499 | 通期 | 432 | -76 | -140 | 355 | -32 | 1,622 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（個）
- 1億1147万
- 2016年9月（個） -81.1%
- 2106万
- 2017年9月（個） マイ転
- -1億178万
- 2018年9月（個） プラ転
- 1億896万
- 2019年9月（連） マイ転
- -4億2741万
- 2020年9月（連）
- -5774万
- 2021年9月（連） プラ転
- 1億2670万
- 2022年9月（連） +13.18%
- 1億4340万
- 2023年9月（連） +147.75%
- 3億5528万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 12.66%
- 2016年9月（個）
- 7.95%
- 2017年9月（個）
- -3.63%
- 2018年9月（個）
- 14.71%
- 2019年9月（連）
- -0.65%
- 2020年9月（連）
- 4.34%
- 2021年9月（連）
- 22.17%
- 2022年9月（連）
- 22.84%
- 2023年9月（連）
- 22.71%