アイビーシー（3920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,718 | 116,662 |
| 減価償却費 | 15,050 | 15,813 |
| のれん償却額 | 9,949 | 9,949 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 760 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,111 | -6,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,890 | -6,450 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,060 |
| 支払利息 | 1,951 | 1,868 |
| 株式交付費 | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,143 | 77,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,666 | -28,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,919 | -550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,661 | -3,002 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -6,064 | -4,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,593 | -69,842 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 7,632 | 2,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,161 | 17,475 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,883 | 3,480 |
| その他 | 11,558 | 24,864 |
| 小計 | 198,731 | 148,329 |
| 利息の受取額 | 89 | 28 |
| 利息の支払額 | -1,957 | -1,830 |
| 法人税等の支払額 | -99,410 | -1,418 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,453 | 195,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,888 | -741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,216 | -13,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,064 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -51,300 | -16,946 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,111 | 6,111 |
| 保険積立金の解約による収入 | 66 | 5,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,290 | -20,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,198 | -59,398 |
| 株式の発行による収入 | 600 | － |
| 配当金の支払額 | － | -21,995 |
| その他 | -30 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,372 | -81,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,465 | 93,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,317 | 1,499,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
