アイビーシー（3920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -186,032 | 122,103 |
| 減価償却費 | 25,671 | 22,640 |
| のれん償却額 | 20,675 | 9,949 |
| 減損損失 | 203,799 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,539 | － |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 896 | － |
| 保険解約返戻金 | -546 | -1,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,176 | 7,922 |
| 支払利息 | 1,507 | 2,067 |
| 自己株式取得費用 | 129 | － |
| 株式交付費 | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,756 | 89,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,023 | 7,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,707 | -11,906 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,969 | 1,764 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -4,225 | 4,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62 | -11,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,208 | -42,383 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -8,404 | 3,761 |
| その他 | 4,912 | -13,147 |
| 小計 | 109,331 | 191,674 |
| 利息の受取額 | 0 | 122 |
| 利息の支払額 | -1,508 | -2,103 |
| 法人税等の支払額 | -62,285 | -615 |
| 法人税等の還付額 | 4,126 | 37,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,664 | 226,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -844 | -600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,716 | -12,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -231,189 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,800 | -45,559 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,072 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,619 | 4,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,742 | -294,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,200 | -61,198 |
| 株式の発行による収入 | 1,800 | 1,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,182 | － |
| その他 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,582 | 10,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,660 | -57,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,058 | 1,171,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
