アイビーシー（3920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 163,088 | -186,032 |
| 減価償却費 | 13,893 | 25,671 |
| のれん償却額 | － | 20,675 |
| 減損損失 | － | 203,799 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,539 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 896 |
| 保険解約返戻金 | -313 | -546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,176 |
| 支払利息 | 397 | 1,507 |
| 自己株式取得費用 | 402 | 129 |
| 株式交付費 | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,391 | 29,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,938 | 2,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,510 | -13,707 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 585 | 12,969 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -1,958 | -4,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,963 | 62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,146 | 10,208 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,986 | -8,404 |
| その他 | -1,174 | 4,912 |
| 小計 | -31,793 | 109,331 |
| 利息の受取額 | － | 0 |
| 利息の支払額 | -461 | -1,508 |
| 法人税等の支払額 | -38,306 | -62,285 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,560 | 49,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,012 | -844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,471 | -76,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,602 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,617 | -13,800 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,021 | 1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,682 | -89,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,700 | -11,200 |
| 株式の発行による収入 | 4,200 | 1,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -226,882 | -43,182 |
| その他 | -110 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,506 | -52,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,736 | -92,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925,045 | 832,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
