アイビーシー（3920）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,139 | 204,081 |
| 減価償却費 | 14,661 | 20,067 |
| 支払利息 | 483 | 261 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2,203 | 1,737 |
| 株式交付費 | 138 | 314 |
| 上場関連費用 | 18,502 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,225 | -40,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,873 | -3,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,938 | 42,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,795 | 3,465 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -647 | 408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,665 | -6,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,758 | 11,033 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,276 | 3,140 |
| その他 | -3,107 | -28,221 |
| 小計 | 77,061 | 207,096 |
| 利息の支払額 | -450 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -120,703 | -25,219 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,092 | 189,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,624 | -12,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,148 | -16,796 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 364 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,250 | -37,870 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,209 | -15,035 |
| 保険積立金の解約による収入 | 171 | 1,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,695 | -80,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,547 | -13,880 |
| 株式の発行による収入 | 20,400 | 47,400 |
| 上場関連費用の支出 | -18,502 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 831 | － |
| その他 | -747 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,565 | 32,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,353 | 141,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723,006 | 864,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
