営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは25,340千円の収入(前年同期間は59,442千円の支出)となりました。この主な要因は、売上債権の増加155,471千円、未払金の減少26,192千円によりそれぞれ資金が減少した一方で、税引前四半期純利益161,389千円の計上、仕入債務の増加41,567千円によりそれぞれ資金が増加したことによるものであります。

2018/05/14 11:30