四半期報告書-第10期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月27日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 68,257 |
| 減価償却費 | 17,745 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -30,922 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -1,412,887 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 182 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 119,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,994 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 30,388 |
| 利息及び配当金等収入 | -661,954 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 774 |
| 支払利息 | 2,272 |
| 為替差損益（△は益） | 485 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 383 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | 6,221 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -337 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 33,893 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 654 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -4,405 |
| その他 | -27,748 |
| 小計 | -1,855,583 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 684,901 |
| 利息の支払額 | -2,207 |
| 契約者配当金の支払額 | -161,250 |
| 法人税等の支払額 | -104,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,438,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| コールローンの取得による支出 | -18,783,586 |
| コールローンの償還による収入 | 18,552,128 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | -335,098 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,895,872 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,882,617 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -360,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,668,876 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,735,861 |
| 貸付けによる支出 | -565,797 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,103,327 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 1,662,178 |
| その他 | -273,929 |
| 資産運用活動計 | 1,052,553 |
| （営業活動及び資産運用活動計） | -385,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,541 |
| その他 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 998,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -281 |
| 配当金の支払額 | -24,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,748,967 |
