キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 810億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1兆3254億、投資活動によるキャッシュ・フロー 1兆1892億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | -2,888,489 | 3,448,761 | -17,322 | 560,272 | - | 2,213,786 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,438,446 | 998,435 | -24,808 | -440,011 | -54,148 | 1,748,967 | 通期 | -2,922,978 | 2,596,907 | -25,080 | -326,071 | -94,841 | 1,862,636 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -682,134 | 205,993 | -34,335 | -476,141 | -27,628 | 1,352,159 | 通期 | -2,090,939 | 1,629,012 | -34,622 | -461,927 | -52,566 | 1,366,086 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,213,769 | 606,501 | -36,285 | -607,268 | -14,888 | 722,532 | 通期 | -2,398,486 | 1,967,525 | -36,620 | -430,961 | -33,439 | 898,504 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,198,536 | 1,357,936 | -41,104 | 159,400 | -40,048 | 1,016,800 | 通期 | -2,691,710 | 2,653,004 | 57,909 | -38,706 | -56,787 | 917,708 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,126,848 | 1,666,054 | -143,702 | 539,206 | -27,053 | 1,313,212 | 通期 | -2,590,214 | 3,248,209 | -165,405 | 657,995 | -42,586 | 1,410,298 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,332,585 | 1,286,844 | -21,719 | -45,741 | -16,222 | 1,342,837 | 通期 | -2,806,302 | 2,554,274 | 176,743 | -252,028 | -33,110 | 1,335,014 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,298,098 | 1,578,797 | -401,969 | 280,699 | -17,282 | 1,213,744 | 通期 | -2,755,684 | 3,111,700 | -420,268 | 356,016 | -31,958 | 1,270,762 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,447,526 | 1,396,445 | -40,813 | -51,081 | -16,723 | 1,178,867 | 通期 | -2,978,098 | 3,216,799 | -72,939 | 238,701 | -36,794 | 1,436,524 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,325,487 | 1,189,229 | 81,018 | -136,258 | -20,223 | 1,381,285 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 5602億7200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3260億7100万
- 2017年3月（連） -41.66%
- -4619億2700万
- 2018年3月（連）
- -4309億6100万
- 2019年3月（連）
- -387億600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6579億9500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2520億2800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3560億1600万
- 2023年3月（連） -32.95%
- 2387億100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -30.43%
- 2017年3月（連）
- -24.15%
- 2018年3月（連）
- -30.16%
- 2019年3月（連）
- -34%
- 2020年3月（連）
- -35.92%
- 2021年3月（連）
- -41.35%
- 2022年3月（連）
- -42.7%
- 2023年3月（連）
- -46.68%