四半期報告書-第17期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 112,062 | 88,639 |
減価償却費 | 30,026 | 19,949 |
支払備金の増減額(△は減少) | -11,978 | 22,093 |
責任準備金の増減額(△は減少) | -1,376,835 | -1,492,605 |
契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4 | 4 |
契約者配当準備金繰入額(△は戻入額) | 36,004 | 27,172 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 2 |
保険金等支払引当金の増減額(△は減少) | -199 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,045 | 1,952 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 47 | 21 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 35,572 | -81,410 |
利息及び配当金等収入 | -497,887 | -491,518 |
有価証券関係損益(△は益) | 7,539 | 72,446 |
支払利息 | 1,228 | 1,004 |
為替差損益(△は益) | -1,218 | -957 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 187 | 138 |
代理店貸の増減額(△は増加) | 17,295 | 9,342 |
再保険貸の増減額(△は増加) | 168 | -168 |
その他資産(除く投資活動関連 | 9,267 | -3,029 |
再保険借の増減額(△は減少) | -127 | -34 |
その他負債(除く投資活動関連 | -7,712 | 9,151 |
その他 | -51,637 | -20,459 |
小計 | -1,696,149 | -1,838,266 |
利息及び配当金等の受取額 | 521,249 | 505,706 |
利息の支払額 | -1,287 | -1,038 |
契約者配当金の支払額 | -77,805 | -73,314 |
法人税等の支払額 | -44,105 | -40,613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,098 | -1,447,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
コールローンの取得による支出 | -3,930,000 | -3,700,000 |
コールローンの償還による収入 | 3,970,000 | 3,700,000 |
買現先勘定の純増減額(△は増加) | -1,844,442 | 522,959 |
債券貸借取引支払保証金の純増減額(△は増加) | 2,585,087 | - |
買入金銭債権の取得による支出 | -304,986 | -39,997 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 405,846 | 40,943 |
金銭の信託の増加による支出 | -80,305 | -53,140 |
金銭の信託の減少による収入 | 60,000 | 79,220 |
有価証券の取得による支出 | -1,192,765 | -923,344 |
有価証券の売却・償還による収入 | 1,816,645 | 2,389,608 |
貸付けによる支出 | -209,905 | -207,302 |
貸付金の回収による収入 | 577,698 | 539,108 |
売現先勘定の純増減額(△は減少) | 2,252,479 | -569,625 |
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | -2,402,071 | 114,773 |
その他 | -107,200 | -480,027 |
資産運用活動計 | 1,596,079 | 1,413,178 |
(営業活動及び資産運用活動計) | 297,981 | -34,348 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,027 | -2,342 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,255 | -14,381 |
その他 | 1 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,578,797 | 1,396,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -390 | -599 |
自己株式の取得による支出 | -358,882 | -22,241 |
配当金の支払額 | -42,696 | -17,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,969 | -40,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -121,270 | -91,895 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,762 | 1,178,867 |