四半期報告書-第14期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,085 | 112,766 |
| 減価償却費 | 29,241 | 28,080 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -23,241 | -75,398 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -1,213,484 | -1,209,364 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 3 | 4 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 63,451 | 54,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,119 | 2,167 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | -10 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,933 | -25,637 |
| 利息及び配当金等収入 | -553,912 | -534,099 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 15,381 | -3,382 |
| 支払利息 | 444 | 998 |
| 為替差損益（△は益） | 569 | 2,163 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -96 | -299 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | 11,236 | -13,249 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -281 | -92 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 15,305 | 48,132 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 208 | 131 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -17,935 | -21,223 |
| その他 | -15,625 | 26,794 |
| 小計 | -1,588,639 | -1,606,968 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 599,754 | 621,719 |
| 利息の支払額 | -444 | -996 |
| 契約者配当金の支払額 | -109,594 | -96,199 |
| 法人税等の支払額 | -99,612 | -44,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,198,536 | -1,126,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コールローンの取得による支出 | -4,715,000 | -3,860,000 |
| コールローンの償還による収入 | 4,710,000 | 3,860,000 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | 890,281 | -298,016 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -599,999 | -759,999 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 450,612 | 660,584 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -127,429 | -161,100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,370 | 1,627 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,195,436 | -1,094,652 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 3,473,043 | 2,130,619 |
| 貸付けによる支出 | -478,224 | -377,164 |
| 貸付金の回収による収入 | 924,353 | 1,110,840 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -827,440 | 379,103 |
| その他 | -107,900 | 99,950 |
| 資産運用活動計 | 1,398,230 | 1,691,791 |
| （営業活動及び資産運用活動計） | 199,694 | 564,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,923 | -7,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,125 | -19,410 |
| その他 | -245 | 1,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,936 | 1,666,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -328 | -503 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,999 |
| 配当金の支払額 | -40,775 | -43,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,104 | -143,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,295 | 395,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917,708 | 1,313,212 |