四半期報告書-第17期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を 超えるもの
公社債	30,524,382	34,742,939	4,218,557
国債	26,227,827	30,204,810	3,976,982
地方債	2,964,780	3,129,782	165,002
社債	1,331,774	1,408,346	76,571
小計	30,524,382	34,742,939	4,218,557
時価が連結貸借対照表計上額を 超えないもの
公社債	3,601,865	3,400,254	△201,611
国債	2,918,408	2,745,383	△173,024
地方債	263,296	251,162	△12,134
社債	420,160	403,708	△16,452
小計	3,601,865	3,400,254	△201,611
合計	34,126,248	38,143,194	4,016,945

当中間連結会計期間(2022年9月30日)
(単位:百万円)

	中間連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が中間連結貸借対照表計上額を 超えるもの
公社債	28,015,563	31,360,548	3,344,984
国債	24,813,174	27,970,605	3,157,430
地方債	2,434,953	2,565,901	130,948
社債	767,435	824,040	56,605
小計	28,015,563	31,360,548	3,344,984
時価が中間連結貸借対照表計上額を 超えないもの
公社債	5,412,830	4,783,142	△629,687
国債	4,220,545	3,697,760	△522,784
地方債	466,521	429,263	△37,258
社債	725,763	656,119	△69,644
小計	5,412,830	4,783,142	△629,687
合計	33,428,394	36,143,691	2,715,296

2.責任準備金対応債券
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を 超えるもの
公社債	6,423,179	7,016,281	593,102
国債	5,683,080	6,253,790	570,710
地方債	407,633	421,913	14,280
社債	332,465	340,577	8,111
小計	6,423,179	7,016,281	593,102
時価が連結貸借対照表計上額を 超えないもの
公社債	2,181,555	2,089,747	△91,808
国債	1,183,968	1,124,855	△59,113
地方債	137,892	134,883	△3,008
社債	859,694	830,008	△29,686
小計	2,181,555	2,089,747	△91,808
合計	8,604,735	9,106,029	501,294

当中間連結会計期間(2022年9月30日)
(単位:百万円)

	中間連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が中間連結貸借対照表計上額を 超えるもの
公社債	5,260,318	5,751,474	491,156
国債	4,926,803	5,403,165	476,362
地方債	273,549	284,444	10,894
社債	59,964	63,865	3,900
小計	5,260,318	5,751,474	491,156
時価が中間連結貸借対照表計上額を 超えないもの
公社債	3,217,153	2,929,797	△287,355
国債	1,820,095	1,642,811	△177,283
地方債	240,408	230,080	△10,328
社債	1,156,648	1,056,904	△99,743
小計	3,217,153	2,929,797	△287,355
合計	8,477,471	8,681,272	203,800

3.その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの
公社債	1,813,528	1,794,094	19,433
国債	361,077	359,070	2,007
地方債	399,961	399,648	313
社債	1,052,488	1,035,375	17,113
株式	281,744	206,775	74,969
外国証券	2,441,213	2,267,780	173,433
外国公社債	2,331,403	2,160,701	170,702
外国その他の証券	109,810	107,078	2,731
その他(※)	872,126	816,649	55,477
小計	5,408,613	5,085,299	323,313
連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの
公社債	2,203,434	2,249,611	△46,177
国債	1,034,611	1,063,705	△29,094
地方債	298,902	300,451	△1,549
社債	869,920	885,454	△15,534
株式	138,069	151,019	△12,950
外国証券	1,891,306	1,979,298	△87,991
外国公社債	1,850,123	1,935,566	△85,442
外国その他の証券	41,182	43,731	△2,549
その他(※)	1,462,353	1,510,985	△48,631
小計	5,695,163	5,890,914	△195,751
合計	11,103,776	10,976,214	127,562

(※) 「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価405,000百万円、連結貸借対照表計上額405,000百万円)及び買入金銭債権(取得原価38,399百万円、連結貸借対照表計上額39,543百万円)が含まれております。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
(単位:百万円)

	中間連結貸借対照表 計上額	取得原価	差額
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
公社債	742,030	730,226	11,804
国債	-	-	-
地方債	137,724	137,648	76
社債	604,305	592,578	11,727
株式	253,519	199,375	54,144
外国証券	975,717	759,750	215,967
外国公社債	856,523	642,953	213,570
外国その他の証券	119,193	116,797	2,396
その他(※1)	191,900	155,456	36,444
小計	2,163,168	1,844,808	318,360
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
公社債	3,169,390	3,349,444	△180,053
国債	1,655,342	1,795,253	△139,911
地方債	313,395	316,982	△3,587
社債	1,200,652	1,237,207	△36,555
株式	130,619	145,622	△15,003
外国証券	2,916,705	3,227,675	△310,970
外国公社債	2,875,517	3,183,944	△308,426
外国その他の証券	41,187	43,731	△2,543
その他(※1)	1,798,794	1,962,761	△163,967
小計	8,015,510	8,685,505	△669,994
合計	10,178,679	10,530,313	△351,634

(※1) 「その他」には、中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価380,000百万円、中間連結貸借対照表計上額380,000百万円)及び買入金銭債権(取得原価37,455百万円、中間連結貸借対照表計上額38,312百万円)が含まれております。
(※2) 15,675百万円の減損処理を行っております。
なお、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。