キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 222,986 |
| 減価償却費 | 15,793 |
| 減損損失 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,690 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -329 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減（△） | 1,629 |
| 資金運用収益 | -716,116 |
| 資金調達費用 | 172,288 |
| 有価証券関係損益（△） | 17,374 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -26,698 |
| 為替差損益（△は益） | -643,664 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 347 |
| 貸出金の純増（△）減 | -235,569 |
| 貯金の純増減（△） | 491,694 |
| 借用金の純増減（△） | 1,300 |
| コールローン等の純増（△）減 | 83,529 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 504,993 |
| コールマネー等の純増減（△） | 703,296 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -117,380 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,648,030 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -15,361 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 144 |
| 資金運用による収入 | 718,361 |
| 資金調達による支出 | -478,906 |
| その他 | -245,455 |
| 小計 | -2,192,743 |
| 法人税等の支払額 | -101,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,293,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -11,487,698 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,221,656 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,999,929 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -145,808 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,443 |
| その他 | 439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,559,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -542 |
| 自己株式の処分による収入 | 54 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,503 |
| 配当金の支払額 | -93,721 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -823,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,399,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
