キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2376億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1兆4777億、投資活動によるキャッシュ・フロー -3兆2137億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 通期 | 3,974,054 | 6,406,457 | -93,487 | 10,380,511 | - | 18,848,622 |
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 2,849,061 | 12,291,787 | -1,393,986 | 15,140,848 | - | 32,596,050 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,470,018 | 4,827,278 | -184,717 | 6,297,296 | -31,857 | 38,708,850 | 通期 | 3,446,036 | 9,952,376 | -184,717 | 13,398,412 | -41,884 | 45,810,068 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 988,195 | 896,665 | -94,035 | 1,884,860 | -21,465 | 47,600,957 | 通期 | 717,488 | 4,876,733 | -187,716 | 5,594,221 | -33,835 | 51,216,921 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | -1,173,547 | 2,666,127 | -94,118 | 1,492,580 | -33,630 | 52,615,595 | 通期 | -130,411 | -1,676,182 | -187,324 | -1,806,593 | -58,646 | 49,223,314 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,293,876 | 1,559,888 | -89,706 | -733,988 | -36,257 | 48,399,845 | 通期 | -1,120,727 | 2,713,730 | -182,940 | 1,593,003 | -49,351 | 50,633,686 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,871,695 | 1,729,616 | -90,531 | 4,601,311 | -12,781 | 55,144,577 | 通期 | 2,935,966 | -1,787,359 | -182,265 | 1,148,607 | -24,325 | 51,600,251 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,757,035 | -2,026,179 | -87,794 | 4,730,856 | -13,955 | 56,243,352 | 通期 | 9,431,212 | -247,977 | -79,141 | 9,183,235 | -41,178 | 60,704,486 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,734,305 | -1,275,688 | -182,584 | 458,617 | -21,852 | 60,980,549 | 通期 | 7,665,328 | -1,585,517 | -181,657 | 6,079,811 | -44,685 | 66,602,709 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -9,580,143 | 3,308,703 | -190,244 | -6,271,440 | -28,470 | 60,141,024 | 通期 | -4,495,827 | 6,337,474 | -286,036 | 1,841,647 | -54,223 | 68,158,319 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,477,799 | -3,213,768 | -237,695 | -4,691,567 | -25,595 | 63,229,056 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（個）
- 10兆3805億
- 2015年3月（個） +45.86%
- 15兆1408億
- 2016年3月（個） -11.51%
- 13兆3984億
- 2017年3月（個） -58.25%
- 5兆5942億
- 2018年3月（連） マイ転
- -1兆8065億
- 2019年3月（連） プラ転
- 1兆5930億
- 2020年3月（連） -27.9%
- 1兆1486億
- 2021年3月（連） +699.51%
- 9兆1832億
- 2022年3月（連） -33.79%
- 6兆798億
- 2023年3月（連） -69.71%
- 1兆8416億
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 191.39%
- 2015年3月（個）
- 137.09%
- 2016年3月（個）
- 175.02%
- 2017年3月（個）
- 37.82%
- 2018年3月（連）
- -6.38%
- 2019年3月（連）
- -60.73%
- 2020年3月（連）
- 163.15%
- 2021年3月（連）
- 484.46%
- 2022年3月（連）
- 387.6%
- 2023年3月（連）
- -217.79%