有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,631 | 392,654 |
| 減価償却費 | 36,263 | 35,033 |
| 減損損失 | 0 | 1,006 |
| 負ののれん発生益 | -48 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 21 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239 | -289 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 72 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -380 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -618 | 2,034 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -233 | -70 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | -7 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減（△） | -8,008 | -6,494 |
| 資金運用収益 | -1,317,832 | -1,198,391 |
| 資金調達費用 | 346,634 | 241,154 |
| 有価証券関係損益（△） | -19,912 | 214,460 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -72,838 | -272,749 |
| 為替差損益（△は益） | -87,351 | -461,927 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 532 | 560 |
| 貸出金の純増（△）減 | 334,007 | 268,257 |
| 貯金の純増減（△） | 2,004,868 | 6,586,564 |
| 借用金の純増減（△） | 6,200 | 3,907,400 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,023,847 | -386,825 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -112,491 | 112,491 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,286,253 | 30,856 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -28,029 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -254,073 | -714,840 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -67,072 | 66,622 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -117 | 3 |
| 資金運用による収入 | 1,379,285 | 1,276,210 |
| 資金調達による支出 | -405,217 | -429,823 |
| その他 | -360,841 | -131,700 |
| 小計 | 3,013,687 | 9,532,200 |
| 法人税等の支払額 | -77,721 | -100,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,935,966 | 9,431,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -23,045,866 | -30,203,051 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,235,051 | 4,938,406 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,843,681 | 25,240,978 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,427,732 | -932,868 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 632,179 | 745,711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,385 | -23,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,193 | -14,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 487 | － |
| その他 | 419 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,787,359 | -247,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -358 | -295 |
| 自己株式の処分による収入 | 82 | 71 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,590 | 14,980 |
| 配当金の支払額 | -187,553 | -93,804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -105 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 | 0 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,265 | -79,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966,564 | 9,104,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,600,251 | 60,704,486 |