有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 369,870 | 378,631 |
減価償却費 | 33,693 | 36,263 |
減損損失 | 550 | 0 |
負ののれん発生益 | - | -48 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 21 |
持分法による投資損益(△は益) | -227 | -239 |
貸倒引当金の増減(△) | -107 | 72 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -48 | -380 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -817 | -618 |
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 30 | -233 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 94 | 73 |
睡眠貯金払戻損失引当金の増減(△) | 2,218 | -8,008 |
資金運用収益 | -1,357,775 | -1,317,832 |
資金調達費用 | 347,157 | 346,634 |
有価証券関係損益(△) | 23,225 | -19,912 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -77,717 | -72,838 |
為替差損益(△は益) | -579,641 | -87,351 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,556 | 532 |
貸出金の純増(△)減 | 846,288 | 334,007 |
貯金の純増減(△) | 1,115,787 | 2,004,868 |
借用金の純増減(△) | 1,500 | 6,200 |
コールローン等の純増(△)減 | -8,300,349 | -2,023,847 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 8,224,153 | -112,491 |
コールマネー等の純増減(△) | 9,584,086 | 3,286,253 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -163,451 | -28,029 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -11,338,666 | -254,073 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 7,090 | -67,072 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 318 | -117 |
資金運用による収入 | 1,372,572 | 1,379,285 |
資金調達による支出 | -781,463 | -405,217 |
その他 | -283,693 | -360,841 |
小計 | -951,766 | 3,013,687 |
法人税等の支払額 | -168,961 | -77,721 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,120,727 | 2,935,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -22,215,902 | -23,045,866 |
有価証券の売却による収入 | 2,673,751 | 2,235,051 |
有価証券の償還による収入 | 22,155,613 | 19,843,681 |
金銭の信託の増加による支出 | -430,334 | -1,427,732 |
金銭の信託の減少による収入 | 590,781 | 632,179 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,148 | -16,385 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,012 | -9,193 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 487 |
その他 | 2,982 | 419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,713,730 | -1,787,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -542 | -358 |
自己株式の処分による収入 | 54 | 82 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 4,991 | 5,590 |
配当金の支払額 | -187,444 | -187,553 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -26 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,940 | -182,265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 223 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,410,372 | 966,564 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,633,686 | 51,600,251 |