有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,870 | 378,631 |
| 減価償却費 | 33,693 | 36,263 |
| 減損損失 | 550 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -48 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -227 | -239 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -107 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -817 | -618 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | -233 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 73 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減（△） | 2,218 | -8,008 |
| 資金運用収益 | -1,357,775 | -1,317,832 |
| 資金調達費用 | 347,157 | 346,634 |
| 有価証券関係損益（△） | 23,225 | -19,912 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -77,717 | -72,838 |
| 為替差損益（△は益） | -579,641 | -87,351 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,556 | 532 |
| 貸出金の純増（△）減 | 846,288 | 334,007 |
| 貯金の純増減（△） | 1,115,787 | 2,004,868 |
| 借用金の純増減（△） | 1,500 | 6,200 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,300,349 | -2,023,847 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 8,224,153 | -112,491 |
| コールマネー等の純増減（△） | 9,584,086 | 3,286,253 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -163,451 | -28,029 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -11,338,666 | -254,073 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 7,090 | -67,072 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 318 | -117 |
| 資金運用による収入 | 1,372,572 | 1,379,285 |
| 資金調達による支出 | -781,463 | -405,217 |
| その他 | -283,693 | -360,841 |
| 小計 | -951,766 | 3,013,687 |
| 法人税等の支払額 | -168,961 | -77,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,120,727 | 2,935,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -22,215,902 | -23,045,866 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,673,751 | 2,235,051 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,155,613 | 19,843,681 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -430,334 | -1,427,732 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 590,781 | 632,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,148 | -16,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,012 | -9,193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 487 |
| その他 | 2,982 | 419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,713,730 | -1,787,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -542 | -358 |
| 自己株式の処分による収入 | 54 | 82 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,991 | 5,590 |
| 配当金の支払額 | -187,444 | -187,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,940 | -182,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,410,372 | 966,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,633,686 | 51,600,251 |