有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 498,922 | 369,870 |
| 減価償却費 | 37,447 | 33,693 |
| 減損損失 | 17 | 550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -227 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -30 | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,899 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 175 | -817 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 809 | 30 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | 94 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減（△） | 84,018 | 2,218 |
| 資金運用収益 | -1,502,747 | -1,357,775 |
| 資金調達費用 | 331,781 | 347,157 |
| 有価証券関係損益（△） | 27,739 | 23,225 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -50,933 | -77,717 |
| 為替差損益（△は益） | 14,749 | -579,641 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 713 | 3,556 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,083,094 | 846,288 |
| 貯金の純増減（△） | 446,642 | 1,115,787 |
| 借用金の純増減（△） | 2,400 | 1,500 |
| コールローン等の純増（△）減 | -36,222 | -8,300,349 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 494,752 | 8,224,153 |
| コールマネー等の純増減（△） | 978,911 | 9,584,086 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 151,156 | -163,451 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 117,829 | -11,338,666 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -8,840 | 7,090 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -97 | 318 |
| 資金運用による収入 | 1,556,245 | 1,372,572 |
| 資金調達による支出 | -823,888 | -781,463 |
| その他 | -236,254 | -283,693 |
| 小計 | 4,111 | -951,766 |
| 法人税等の支払額 | -134,523 | -168,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,411 | -1,120,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -24,312,822 | -22,215,902 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,160,077 | 2,673,751 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,717,691 | 22,155,613 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -231,063 | -430,334 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 48,158 | 590,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,446 | -48,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,200 | -15,012 |
| その他 | 423 | 2,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676,182 | 2,713,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -449 | -542 |
| 自己株式の処分による収入 | 25 | 54 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 508 | 4,991 |
| 配当金の支払額 | -187,409 | -187,444 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,324 | -182,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,993,607 | 1,410,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,223,314 | 50,633,686 |