営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況については、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度比9,903億円減少の△1兆1,207億円、投資活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度比4兆3,899億円増加の2兆7,137億円、財務活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度比43億円増加の△1,829億円となりました。その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比1兆4,103億円増加の50兆6,336億円となりました。
資本の財源及び資金の流動性については、当面の設備投資及び株主還元などは自己資金で賄う予定であります。

2019/06/20 15:00