有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①【流動資産】
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
普通預金	1,204
定期預金	4,100
小計	5,304
合計	5,304

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
独立行政法人国際協力機構	102
東京税関	81
経済産業省	30
日本通運株式会社	15
全日本空輸株式会社	14
その他	536
合計	780

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,126	9,203	9,549	780	92.4		37.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(百万円)
仕掛品
ベトナム国VNACCSによる税関行政近代化プロジェクトハードウェア・セキュリティ対応支援及び利活用改善に向けた方針検討支援	7
合計	7

ニ.貯蔵品

区分	金額(百万円)
貯蔵品
交通系ICカード	0
その他	0
合計	0

②【流動負債】
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	131
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	86
株式会社三菱総合研究所	51
株式会社日立システムズ	27
一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会	13
その他	19
合計	328

ロ.リース債務

期日	金額(百万円)
1年以内	1,073

ハ.未払金(割賦)

期日	金額(百万円)
1年以内	1,916

ニ.前受収益

内容	金額(百万円)
システム使用料に係る前受収益	75
合計	75

③【固定負債】
イ.リース債務

期日	金額(百万円)
1年超2年以内	1,098
2年超3年以内	981
3年超4年以内	541
4年超5年以内	-
合計	2,621

ロ.長期未払金(割賦)

期日	金額(百万円)
1年超2年以内	1,938
2年超3年以内	1,960
3年超4年以内	1,351
4年超5年以内	478
5年超	1,261
合計	6,990

ハ.長期前受収益

内容	金額(百万円)
システム使用料に係る前受収益	368
合計	368