有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①【流動資産】
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
普通預金	884
定期預金	3,400
小計	4,284
合計	4,284

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東京税関	137
日本通運株式会社	38
経済産業省	31
法務省	28
厚生労働省(医薬品)	19
その他	503
合計	759

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
780	8,586	8,606	759	91.9		32.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(百万円)
仕掛品
東南アジア地域ASEANシングル・ウィンドウに関する情報収集・確認調査	2
合計	2

ニ.貯蔵品

区分	金額(百万円)
貯蔵品
交通系ICカード	0
その他	0
合計	0

②【流動負債】
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	147
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	86
株式会社三菱総合研究所	47
ARINC社	43
株式会社日立システムズ	21
その他	31
合計	377

ロ.リース債務

期日	金額(百万円)
1年以内	1,213

ハ.未払金(割賦)

期日	金額(百万円)
1年以内	2,095

ニ.前受収益

内容	金額(百万円)
システム使用料に係る前受収益	134
合計	134

③【固定負債】
イ.リース債務

期日	金額(百万円)
1年超2年以内	1,068
2年超3年以内	584
3年超4年以内	-
4年超5年以内	-
5年超	-
合計	1,652

ロ.長期未払金(割賦)

期日	金額(百万円)
1年超2年以内	2,119
2年超3年以内	1,484
3年超4年以内	574
4年超5年以内	581
5年超	933
合計	5,693

ハ.長期前受収益

内容	金額(百万円)
システム使用料に係る前受収益	472
合計	472