有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①【流動資産】
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
普通預金	858
定期預金	1,400
小計	2,258
合計	2,258

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東京税関	369
日本通運株式会社	36
独立行政法人国際協力機構	34
厚生労働省	32
経済産業省	25
その他	492
合計	990

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
920	9,049	8,979	990	90.1		38.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(百万円)
貯蔵品
プリペイドカード	0
その他	0
合計	0

②【流動負債】
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTデータ	154
NTTコミュニケーションズ株式会社	111
株式会社三菱総合研究所	50
株式会社日立システムズ	14
日本貿易関係手続簡易化協会	13
その他	14
合計	358

ロ.リース債務

期日	金額(百万円)
1年以内	2,842

ハ.前受収益

内容	金額(百万円)
システム使用料に係る前受収益	941
医薬品等輸出入業務に係る前受収益	48
合計	990

③【固定負債】
イ.リース債務

内容	金額(百万円)
1年超2年以内	1,367
2年超3年以内	165
3年超4年以内	167
4年超5年以内	56
合計	1,756

ロ.長期前受収益

内容	金額(百万円)
システム使用料に係る前受収益	601
医薬品等輸出入業務に係る前受収益	24
合計	625