有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①【流動資産】
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
普通預金	1,006
定期預金	2,100
小計	3,106
合計	3,106

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東京税関	95
日本通運株式会社	38
厚生労働省(医薬品)	19
経済産業省	18
法務省	12
その他	477
合計	661

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
759	9,174	9,273	661	93.3		28.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(百万円)
貯蔵品
交通系ICカード	0
その他	0
合計	0

②【流動負債】
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	150
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	88
株式会社三菱総合研究所	33
株式会社日立システムズ	26
日本貿易関係手続簡易化協会	14
その他	11
合計	324

ロ.リース債務

期日	金額(百万円)
1年以内	1,068

ハ.未払金(割賦)

期日	金額(百万円)
1年以内	2,119

ニ.前受収益

内容	金額(百万円)
システム使用料に係る前受収益	153
合計	153

③【固定負債】
イ.リース債務

期日	金額(百万円)
1年超2年以内	584
2年超3年以内	-
3年超4年以内	-
4年超5年以内	-
5年超	-
合計	584

ロ.長期未払金(割賦)

期日	金額(百万円)
1年超2年以内	1,484
2年超3年以内	574
3年超4年以内	581
4年超5年以内	587
5年超	345
合計	3,574

ハ.長期前受収益

内容	金額(百万円)
システム使用料に係る前受収益	594
合計	594