AppBank（6177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月29日 16:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 436,342 |
| 減価償却費 | 20,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 |
| 支払利息 | 4,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,002 |
| 減損損失 | 5,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,512 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,373 |
| その他 | -14,921 |
| 小計 | 413,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 |
| 利息の支払額 | -4,200 |
| 法人税等の支払額 | -200,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,664 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,158 |
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,000 |
| その他 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,031 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,792 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,014,503 |
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