キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 13:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億4753万、投資活動によるキャッシュ・フロー -671万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億38万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 358 | -145 | 139 | 213 | - | 694 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 209 | 46 | 65 | 255 | -5 | 1,015 | 通期 | 663 | -34 | 638 | 629 | -27 | 1,961 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -311 | -235 | 82 | -547 | -19 | 1,496 | 通期 | -404 | -341 | -49 | -745 | -27 | 1,167 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -6 | 155 | -170 | 148 | -32 | 1,145 | 通期 | -158 | 146 | -291 | -11 | -55 | 865 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -108 | 73 | -26 | -35 | 0 | 803 | 通期 | -170 | 104 | 156 | -66 | -2 | 955 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 28 | -6 | 7 | 22 | -3 | 983 | 通期 | 1 | -23 | -73 | -23 | -7 | 859 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -107 | -68 | -78 | -175 | -1 | 606 | 通期 | -172 | -85 | -130 | -257 | -1 | 472 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -82 | 3 | -14 | -80 | - | 378 | 通期 | -194 | -19 | -17 | -213 | -34 | 243 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -83 | -3 | -3 | -86 | - | 154 | 通期 | -216 | -5 | 102 | -221 | -2 | 123 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -187 | -11 | 276 | -198 | -5 | 201 | 通期 | -300 | -7 | 348 | -307 | -6 | 163 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 2億1294万
- 2015年12月（連） +195.24%
- 6億2868万
- 2016年12月（連） マイ転
- -7億4534万
- 2017年12月（連）
- -1104万
- 2018年12月（連） -502.06%
- -6648万
- 2019年12月（連）
- -2257万
- 2020年12月（連） 大幅減
- -2億5661万
- 2021年12月（連）
- -2億1330万
- 2022年12月（連） -3.8%
- -2億2140万
- 2023年12月（連） -38.7%
- -3億710万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 11.89%
- 2015年12月（連）
- 16.71%
- 2016年12月（連）
- -17.33%
- 2017年12月（連）
- -8.61%
- 2018年12月（連）
- -11.95%
- 2019年12月（連）
- 0.06%
- 2020年12月（連）
- -31.4%
- 2021年12月（連）
- -56.83%
- 2022年12月（連）
- -55.68%
- 2023年12月（連）
- -61.29%