AppBank（6177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,941 | -250,378 |
| 減価償却費 | 12,239 | 9,874 |
| 減損損失 | 19,179 | 28,904 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 23,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -228 |
| 支払利息 | 5,031 | 3,732 |
| 固定資産除却損 | 956 | － |
| 役員報酬返納額 | -2,220 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | 32,188 | － |
| 新株予約権戻入益 | -118 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,502 | 91,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,932 | -15,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,949 | -23,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,617 | 24,633 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,609 | -26,188 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,640 | -2,700 |
| その他 | -81,725 | 12,314 |
| 小計 | -91,667 | -124,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 228 |
| 利息の支払額 | -4,997 | -3,852 |
| 役員報酬返納の受取額 | 2,220 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -31,158 | － |
| 法人税等の支払額 | -203,914 | -794 |
| 法人税等の還付額 | 17,890 | 122,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,472 | -6,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,797 | -11,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -21,142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,150 | － |
| 敷金保証金の差入による支出 | -14,225 | -1,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,112 |
| 定期預金の預入による支出 | -283,200 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 258,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,332 | 154,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,144 | -182,495 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,856 | -169,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,949 | -21,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,495,985 | 1,144,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
