AppBank（6177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 436,342 | -90,941 |
| 減価償却費 | 20,177 | 12,239 |
| 減損損失 | 5,099 | 19,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,002 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -155 |
| 支払利息 | 4,281 | 5,031 |
| 固定資産除却損 | － | 956 |
| 役員報酬返納額 | － | -2,220 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 32,188 |
| 新株予約権戻入益 | － | -118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,988 | 115,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,542 | 12,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,165 | -60,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,512 | -26,617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,133 | -35,609 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,373 | 8,640 |
| その他 | -14,921 | -81,725 |
| 小計 | 413,266 | -91,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 155 |
| 利息の支払額 | -4,200 | -4,997 |
| 役員報酬返納の受取額 | － | 2,220 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -31,158 |
| 法人税等の支払額 | -200,162 | -203,914 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,964 | -311,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,664 | -17,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 21,150 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -12,158 | -14,225 |
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -283,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,000 | 60,000 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,166 | -235,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,771 | － |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,792 | -218,144 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,031 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,010 | 81,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,141 | -464,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,014,503 | 1,495,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
