AppBank（6177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -177,060 | -185,820 |
| 減価償却費 | 1,876 | 2,409 |
| 減損損失 | 1,584 | 15,121 |
| のれん償却額 | 3,673 | 7,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -836 | -1,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 支払利息 | 957 | 378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,090 | -24,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 56,906 | － |
| 新株予約権戻入益 | -5,992 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,464 | -842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,577 | -4,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,999 | 1,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,906 | -284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,126 | 4,227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,305 | 3,519 |
| その他 | -2,069 | -11,562 |
| 小計 | -169,284 | -194,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | -957 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -1,815 | -708 |
| 法人税等の還付額 | 128 | 928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,918 | -194,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372 | -28,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,295 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,090 | 24,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,430 | -196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,733 | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,791 | -7,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,408 | -1,934 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -49,520 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,697 | -18,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,356 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,778 | -16,525 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,793 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,341 | -16,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,957 | -229,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472,444 | 242,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
