AppBank（6177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -72,983 | -177,060 |
| 減価償却費 | 1,562 | 1,876 |
| 減損損失 | 16,557 | 1,584 |
| のれん償却額 | 909 | 3,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -780 | -836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
| 支払利息 | 2,569 | 957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,090 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 56,906 |
| 新株予約権戻入益 | -9 | -5,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,806 | -8,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,797 | 11,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,053 | -15,999 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,592 | -1,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,860 | -10,126 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,188 | -12,305 |
| その他 | 3,727 | -2,069 |
| 小計 | 4,463 | -169,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | -2,510 | -957 |
| 法人税等の支払額 | -2,392 | -1,815 |
| 法人税等の還付額 | 1,276 | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 850 | -171,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,959 | -1,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,634 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 10,090 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,023 | -12,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,432 | 9,733 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,235 | -36,791 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -49,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,420 | -84,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,972 | -131,778 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,793 |
| 株式の発行による収入 | 86,926 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,895 | -130,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,465 | -386,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 859,401 | 472,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
