AppBank（6177）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -111,998 | -81,967 |
| 減価償却費 | 581 | 663 |
| のれん償却額 | 122 | 122 |
| のれん償却額（特別損失） | － | 122 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | -2,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | |
| 新株予約権戻入益 | -3,703 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,247 | 43,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,701 | 2,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,606 | -29,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,267 | -46,823 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,547 | -13,112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11 | -3,155 |
| その他 | 414 | 14,516 |
| 小計 | -145,980 | -115,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 36 |
| 法人税等の支払額 | -2,262 | -1,755 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,241 | -117,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,834 | － |
| 敷金保証金の差入による支出 | -143 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 33,625 |
| その他 | － | -2,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,691 | 30,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,522 | － |
| 株式の発行による収入 | 145,787 | 153,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,310 | 153,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,759 | 66,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,982 | 137,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
