AppBank（6177）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -111,998 |
| 減価償却費 | 581 |
| のれん償却額 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 新株予約権戻入益 | -3,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,267 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,547 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11 |
| その他 | 414 |
| 小計 | -145,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,262 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,834 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,522 |
| 株式の発行による収入 | 145,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,982 |
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