AppBank（6177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月13日 15:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -22,477 | -132,219 |
| 減価償却費 | 199 | 559 |
| 減損損失 | 3,817 | 1,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | -330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1,469 | 575 |
| 新株予約権戻入益 | -5 | -4,267 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,090 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 56,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,329 | 3,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,196 | 11,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,478 | -19,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -573 | -3,679 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,171 | -11,118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,592 | -2,191 |
| その他 | 12,306 | -4,422 |
| 小計 | 33,841 | -105,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,410 | -531 |
| 法人税等の支払額 | -6,128 | -1,770 |
| 法人税等の還付額 | 1,276 | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,583 | -107,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512 | -735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,725 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,090 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,023 | -12,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,432 | － |
| 敷金保証金の差入による支出 | -2,235 | -1,781 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -49,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,063 | -67,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,986 | -78,323 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,289 |
| 株式の発行による収入 | 86,926 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,090 | -78,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,610 | -253,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 859,401 | 605,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
