AppBank（6177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 849,448 | -109,989 |
| 減価償却費 | 32,567 | 24,819 |
| 減損損失 | 12,310 | 21,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,835 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -170 |
| 支払利息 | 6,978 | 9,796 |
| 固定資産除却損 | － | 956 |
| 新株予約権戻入益 | － | -127 |
| 役員報酬返納額 | － | -2,220 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 34,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,335 | 108,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,947 | 10,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,446 | -43,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,817 | 2,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,304 | -12,166 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,856 | 8,155 |
| その他 | 9,645 | -110,098 |
| 小計 | 1,017,175 | -57,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 170 |
| 利息の支払額 | -6,642 | -8,996 |
| 法人税等の支払額 | -347,922 | -314,205 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,814 |
| 役員報酬返納の受取額 | － | 2,220 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -46,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,791 | -404,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,349 | -25,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,260 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -80,112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,748 | -14,675 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 28,892 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,000 | 60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -308,200 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,107 | -341,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,394 | -362,349 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,771 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 196,512 | 13,350 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 637,889 | -49,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,266,573 | -794,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,960,935 | 1,166,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
