AppBank（6177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,477 | 849,448 |
| 減価償却費 | 36,119 | 32,567 |
| 減損損失 | － | 12,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -179 |
| 支払利息 | 6,877 | 6,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110,069 | 18,835 |
| 固定資産除却損 | 4,168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,153 | 144,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,945 | 51,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,601 | -79,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,786 | -14,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,180 | 10,856 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,146 | -25,817 |
| その他 | -60,709 | 9,645 |
| 小計 | 426,240 | 1,017,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 179 |
| 利息の支払額 | -6,727 | -6,642 |
| 法人税等の支払額 | -61,408 | -347,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,191 | 662,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,207 | -27,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,829 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,435 | -44,748 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,224 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 88,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -88,000 | -50,000 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,249 | -34,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,092 | -200,394 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,771 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 196,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,998 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,909 | 637,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,851 | 1,266,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,361 | 1,960,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
